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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 287.00 | 147 872.00 | 256 415.00 | 404 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 539.00 | 147 872.00 | 335 667.00 | 483 539.00 |
BT Marchandises | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CF Disponibilités | 327 713.00 | | 327 713.00 | 327 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 234.00 | | 508 234.00 | 508 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 772.00 | 147 872.00 | 843 900.00 | 991 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 922.00 | 209 321.00 | | 451 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 299.00 | 242 601.00 | | 172 299.00 |
DL TOTAL (I) | 625 321.00 | 453 022.00 | | 625 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 923.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 2 544.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 36 309.00 | | 143 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 109 161.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 296.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 580.00 | 150 234.00 | | 218 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 900.00 | 603 256.00 | | 843 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 580.00 | 150 234.00 | | 218 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 269.00 | | 1 463 269.00 | 1 463 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 269.00 | | 1 463 269.00 | 1 463 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 3 319.00 | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | 796.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 271.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 271.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -271.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 256.00 | 87 462.00 | | 56 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 527.00 | 1 422 001.00 | | 1 465 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 228.00 | 1 179 401.00 | | 1 293 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 299.00 | 242 601.00 | | 172 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 774.00 | | 6 256.00 | 479 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 483 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 404 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 731.00 | | 5 412.00 | 400 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | 844.00 | 18 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 601.00 | 42 763.00 | 2 491.00 | 107 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 966.00 | 42 763.00 | 1 856.00 | 106 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |