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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 830.00 | 960.00 | 80 870.00 | 81 830.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 184.00 | 960.00 | 90 224.00 | 91 184.00 |
CU Autres participations | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 172.00 | 57 412.00 | | 67 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | 9 760.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 79 202.00 | 69 372.00 | | 79 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066.00 | 15 021.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 5 602.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 657.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 021.00 | 22 142.00 | | 11 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 224.00 | 91 514.00 | | 90 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | -374.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170.00 | 2 240.00 | | 2 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | 9 760.00 | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |