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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 6 088.00 | 8 239.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 3 968.00 | 6 604.00 | 10 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 449.00 | 10 056.00 | 23 393.00 | 33 449.00 |
BT Marchandises | 284 295.00 | | 284 295.00 | 284 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 425.00 | | 492 425.00 | 492 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 874.00 | 10 056.00 | 515 819.00 | 525 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 852.00 | 45 211.00 | | 142 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 712.00 | 109 642.00 | | 49 712.00 |
DL TOTAL (I) | 412 564.00 | 362 852.00 | | 412 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 20 243.00 | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | 16 232.00 | | 13 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | 73 064.00 | | 70 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 255.00 | 109 539.00 | | 103 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 819.00 | 472 392.00 | | 515 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 255.00 | 109 539.00 | | 103 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 733.00 | | 1 793 733.00 | 1 793 733.00 |
FG Production vendue services | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 079.00 | | 1 857 079.00 | 1 857 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 796.00 | 3 508.00 | | 26 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 68.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 617.00 | 3 719.00 | | 42 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 887.00 | 3 787.00 | | 42 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 887.00 | 10 293.00 | | -42 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 33 854.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 885.00 | 1 615 704.00 | | 1 883 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 174.00 | 1 506 062.00 | | 1 834 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 712.00 | 109 642.00 | | 49 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 276.00 | | 3 173.00 | 30 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | | 2 623.00 | 22 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 550.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 4 292.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 4 292.00 | | 5 764.00 |