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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 015.00 | 9 394.00 | 5 620.00 | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 167.00 | 39 143.00 | 72 024.00 | 111 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 845.00 | 49 823.00 | 150 021.00 | 199 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 493.00 | 700.00 | 111 793.00 | 112 493.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 679.00 | 700.00 | 270 979.00 | 271 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 524.00 | 50 523.00 | 421 000.00 | 471 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 121.00 | | | 332 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 241.00 | | 30 103.00 | 170 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 199 845.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 126 182.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 30 101.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1.00 | 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 930.00 | 17 893.00 | | 31 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 644.00 | 17 893.00 | | 30 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 967.00 | 49 954.00 | 99 013.00 | 148 967.00 |
VI Groupe et associés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 135.00 | 121 919.00 | 216.00 | 122 135.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 121.00 | 233 107.00 | 99 013.00 | 332 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YT Sous‐traitance | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |