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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 608.00 | | 274 608.00 | 274 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 534.00 | 158 622.00 | 105 911.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 933.00 | 28 275.00 | 30 657.00 | 58 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 240.00 | 346 869.00 | 629 371.00 | 976 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 646.00 | | 222 646.00 | 222 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 348.00 | | 224 348.00 | 224 348.00 |
BZ Autres créances | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
CF Disponibilités | 463 874.00 | | 463 874.00 | 463 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 907.00 | | 1 328 907.00 | 1 328 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 148.00 | 346 869.00 | 1 958 279.00 | 2 305 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 104.00 | 159 971.00 | 168 133.00 | 328 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DH Report à nouveau | -248 718.00 | | | -248 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 059.00 | | | -483 059.00 |
DL TOTAL (I) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 663.00 | | | 1 302 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
EA Autres dettes | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 760.00 | | | 1 906 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 279.00 | | | 1 958 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 478.00 | | | 1 175 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105.00 | 4 538.00 | 12 643.00 | 8 105.00 |
FD Production vendue biens | 664 074.00 | 195 754.00 | 859 828.00 | 664 074.00 |
FG Production vendue services | 191 210.00 | 15 193.00 | 206 403.00 | 191 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 389.00 | 215 485.00 | 1 078 875.00 | 863 389.00 |
FM Production stockée | | | 71 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 311.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 915.00 | | | -145 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 163.00 | | | 1 476 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 223.00 | | | 1 959 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 059.00 | | | -483 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 449.00 | | 290 598.00 | 706 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 540.00 | | 124 564.00 | 203 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 807.00 | 976 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 807.00 | 354 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 912.00 | | 80 881.00 | 196 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 226.00 | | 85 153.00 | 290 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 169.00 | 166 311.00 | 8 612.00 | 189 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 840.00 | 91 130.00 | | 68 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | 75 180.00 | 8 612.00 | 120 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 663.00 | 571 382.00 | 648 073.00 | 1 302 663.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 810.00 | | | -79 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
VP Divers | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 611.00 | 542 855.00 | 15 756.00 | 558 611.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 760.00 | 1 175 478.00 | 648 073.00 | 1 906 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
ST Autres comptes | 222 537.00 | | | 222 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
YT Sous‐traitance | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 586.00 | | | 473 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |