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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 644.00 | 1 046.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 976.00 | 110 251.00 | 176 725.00 | 286 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 071.00 | 9 050.00 | 7 021.00 | 16 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 487.00 | 120 945.00 | 193 542.00 | 314 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 545.00 | | 2 708 545.00 | 2 708 545.00 |
BZ Autres créances | 413 778.00 | | 413 778.00 | 413 778.00 |
CF Disponibilités | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 609.00 | | 3 272 609.00 | 3 272 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 096.00 | 120 945.00 | 3 466 151.00 | 3 587 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 567.00 | | | -933 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
DL TOTAL (I) | -846 438.00 | | | -846 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 652.00 | | | 307 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 107.00 | | | 2 803 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 235.00 | | | 849 235.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 588.00 | | | 4 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 151.00 | | | 3 466 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 524.00 | | | 4 236 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 258.00 | | | 261 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 299.00 | 138 299.00 | 50 000.00 | 188 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 107.00 | 2 803 107.00 | | 2 803 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 652.00 | 281 588.00 | 26 064.00 | 307 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 235.00 | 849 235.00 | | 849 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 597.00 | 3 188 847.00 | 8 750.00 | 3 197 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 808.00 | 4 076 744.00 | 76 064.00 | 4 152 808.00 |