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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 482.00 | | 215 482.00 | 215 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 605.00 | 333.00 | 320 271.00 | 320 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 333 489.00 | | 333 489.00 | 333 489.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 516.00 | | 336 516.00 | 336 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 121.00 | 333.00 | 656 787.00 | 657 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | -1 475.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -475.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 490.00 | 51 697.00 | | 307 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 094.00 | 65 564.00 | | 246 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 237 122.00 | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 787.00 | 389 383.00 | | 655 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 787.00 | 388 908.00 | | 656 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 787.00 | 389 383.00 | | 655 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 382.00 | | | 482 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 863.00 | | | 504 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 069.00 | | | 479 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 863.00 | | | 504 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 388.00 | 1 475.00 | | 503 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | -1 475.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 847.00 | | 1 189 561.00 | 334 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 804.00 | 320 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 804.00 | 216 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 847.00 | | 1 085 438.00 | 334 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 540.00 | 3 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 490.00 | 307 490.00 | | 307 490.00 |
VI Groupe et associés | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 944.00 | | | 278 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 744.00 | 327 744.00 | | 327 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 612.00 | 437 612.00 | | 437 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 787.00 | 655 787.00 | | 655 787.00 |