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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 611.00 | -2 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 816.00 | 30 764.00 | 31 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 515.00 | 3 428.00 | 51 088.00 | 54 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 809.00 | 3 428.00 | 144 382.00 | 147 809.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 564.00 | 37 442.00 | | 39 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 3 122.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 52 813.00 | 50 564.00 | | 52 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 776.00 | 41 181.00 | | 41 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 8 453.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | 31 000.00 | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 3 000.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 569.00 | 83 634.00 | | 91 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 382.00 | 134 197.00 | | 144 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 569.00 | 83 634.00 | | 91 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 4 120.00 | | 2 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 21 185.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -3 072.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 285.00 | 136 313.00 | | 176 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 036.00 | 133 191.00 | | 174 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | 3 122.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 809.00 | | 30 706.00 | 23 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 30 706.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 2 959.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 2 959.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 86 506.00 | 935.00 | 87 441.00 |
VW T.V.A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 417.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 15 687.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 17 129.00 | 14 200.00 | | 17 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 093.00 | 25 137.00 | | 31 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 3 513.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 3 930.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 925.00 | 17 349.00 | | 34 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 132.00 | 8 862.00 | | 10 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 080.00 | 55 024.00 | | 56 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |