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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 773 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 187 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 987 774.00 | |
BT Marchandises | | | 302 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 305 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 361 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 017 516.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 866 364.00 | 578 255.00 | | 866 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 776.00 | 288 108.00 | | 459 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 640.00 | 871 864.00 | | 1 331 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 705.00 | 1 466 577.00 | | 1 345 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 3 347.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 027.00 | 201 317.00 | | 234 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 407.00 | 71 698.00 | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 877.00 | 1 742 939.00 | | 1 685 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 516.00 | 2 614 803.00 | | 3 017 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 652.00 | 397 234.00 | | 461 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 693.00 | | 28 114.00 | 2 002 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | | 7 554.00 | 59 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 012.00 | | 20 560.00 | 170 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 208.00 | 9 333.00 | | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 9 333.00 | | 30 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 754.00 | 3 492.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 3 492.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 3 492.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
UG ‐ Financières | | 3 492.00 | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
UX Autres créances clients | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 705.00 | 121 480.00 | 492 049.00 | 1 345 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 038.00 | 556 038.00 | | 556 038.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 877.00 | 461 652.00 | 492 049.00 | 1 685 877.00 |