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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 5 278.00 | 912.00 | 6 189.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 104.00 | 416.00 | 1 688.00 | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 736.00 | 29 392.00 | 97 344.00 | 126 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 778.00 | 17 987.00 | 66 791.00 | 84 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 758.00 | 53 072.00 | 291 685.00 | 344 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BN En cours de production de biens | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 616.00 | | 416 616.00 | 416 616.00 |
BZ Autres créances | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 780.00 | | 696 780.00 | 696 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 538.00 | 53 072.00 | 988 466.00 | 1 041 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 180.00 | | | -628 180.00 |
DL TOTAL (I) | -618 180.00 | | | -618 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 068.00 | | | 375 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 041.00 | | | 954 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 646.00 | | | 1 606 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 466.00 | | | 988 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 926.00 | | | 1 331 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 344 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | 126 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 213 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 752.00 | 6 679.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 640.00 | 1 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 111.00 | 5 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 041.00 | 954 041.00 | | 954 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 416 616.00 | | | 416 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 511.00 | 50 791.00 | 216 885.00 | 325 511.00 |
VI Groupe et associés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 245.00 | 577 295.00 | 4 950.00 | 582 245.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 914.00 | 1 289 194.00 | 216 885.00 | 1 563 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
ST Autres comptes | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 753.00 | | | 1 161 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 124.00 | | | 300 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 868.00 | | | 1 443 868.00 |