| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 081.00 | 32 527.00 | 196 554.00 | 229 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 310.00 | 25 426.00 | 50 884.00 | 76 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 522.00 | 57 953.00 | 965 569.00 | 1 023 522.00 |
BT Marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 342.00 | | 844 342.00 | 844 342.00 |
BZ Autres créances | 5 344 000.00 | | 5 344 000.00 | 5 344 000.00 |
CF Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 202 791.00 | | 6 202 791.00 | 6 202 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 313.00 | 57 953.00 | 7 168 360.00 | 7 226 313.00 |
CU Autres participations | 709 375.00 | | 709 375.00 | 709 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
DG Autres réserves | 359 356.00 | 289 383.00 | | 359 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 012.00 | 269 973.00 | | 1 274 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 452.00 | 809 440.00 | | 1 883 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 845.00 | 142 589.00 | | 80 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 643.00 | 2 206 939.00 | | 1 491 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 165.00 | 78 451.00 | | 354 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 255.00 | 310 284.00 | | 358 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 284 908.00 | 3 740 863.00 | | 5 284 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 360.00 | 4 550 304.00 | | 7 168 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
FG Production vendue services | 104 385.00 | 1 400 860.00 | 1 505 245.00 | 104 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 086.00 | 1 400 860.00 | 1 565 946.00 | 165 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 268.00 | 16 565.00 | | 64 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 33 568.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 388.00 | | | 1 109 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 903.00 | 33 568.00 | | 1 110 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 380.00 | 18 365.00 | | 14 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 624.00 | 568.00 | | 190 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 004.00 | 18 933.00 | | 205 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 898.00 | 14 635.00 | | 905 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 34 983.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 910.00 | 1 158 490.00 | | 3 239 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 898.00 | 888 516.00 | | 1 965 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 012.00 | 269 973.00 | | 1 274 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 596.00 | 32 405.00 | | 40 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 857.00 | 3 805.00 | | 3 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 591.00 | 845 066.00 | | 1 055 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 081.00 | 103 000.00 | | 126 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 135.00 | | 713 514.00 | 877 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 135.00 | | 1 023 522.00 | 877 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 39 691.00 | | 41 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 274.00 | 702 375.00 | | 888 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 44 002.00 | | 13 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 32 387.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 11 616.00 | | 13 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 165.00 | 354 165.00 | | 354 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 844 342.00 | 844 342.00 | | 844 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 280 344.00 | 5 280 344.00 | | 5 280 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 643.00 | 1 491 643.00 | | 1 491 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 481.00 | 6 188 342.00 | 4 139.00 | 6 192 481.00 |
VW T.V.A. | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 063.00 | 5 204 063.00 | | 5 204 063.00 |