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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 1 582.00 | 2 308.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 6 009.00 | 13 561.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 912.00 | 178 051.00 | 278 861.00 | 456 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 179.00 | 185 641.00 | 349 538.00 | 535 179.00 |
BT Marchandises | 443 135.00 | | 443 135.00 | 443 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 019.00 | | 2 562 019.00 | 2 562 019.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 137.00 | | 3 103 137.00 | 3 103 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 316.00 | 185 641.00 | 3 452 675.00 | 3 638 316.00 |
CU Autres participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 180.00 | | | 577 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 774.00 | | | 369 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 211.00 | | | 1 077 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 064.00 | | | 936 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 088.00 | | | 1 245 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
EA Autres dettes | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 464.00 | | | 2 375 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 675.00 | | | 3 452 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 312.00 | | | 1 984 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 719.00 | | | 345 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 477.00 | | 204 744.00 | 336 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 535 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 476 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 779.00 | | 204 744.00 | 277 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 707.00 | 85 976.00 | 6 042.00 | 105 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 297.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | 84 680.00 | 6 042.00 | 105 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 019.00 | 2 562 019.00 | | 2 562 019.00 |
VB T. V. A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 345.00 | 199 194.00 | 391 152.00 | 590 345.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 039.00 | | | 181 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 406.00 | 2 646 906.00 | 2 500.00 | 2 649 406.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 464.00 | 1 984 312.00 | 391 152.00 | 2 375 464.00 |