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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 556.00 | 19 424.00 | 67 132.00 | 86 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 4 443.00 | 7 671.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 416.00 | 167 547.00 | 687 869.00 | 855 416.00 |
BT Marchandises | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 433.00 | | 361 433.00 | 361 433.00 |
BZ Autres créances | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CF Disponibilités | 877 185.00 | | 877 185.00 | 877 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 679.00 | | 1 608 679.00 | 1 608 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 094.00 | 167 547.00 | 2 296 547.00 | 2 464 094.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 733 802.00 | 143 680.00 | 590 122.00 | 733 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129.00 | 1 128.00 | | 1 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 836.00 | 131 837.00 | | 161 836.00 |
DH Report à nouveau | -81 942.00 | | | -81 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 220.00 | -81 942.00 | | 87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 168 244.00 | 51 023.00 | | 168 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 073 732.00 | 955 732.00 | | 1 073 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 199.00 | 2 563.00 | | 888 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 2 582.00 | | 5 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 813 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | 71 651.00 | | 88 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | 5 921.00 | | 53 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 303.00 | 1 851 950.00 | | 2 128 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 547.00 | 1 902 974.00 | | 2 296 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 303.00 | 1 851 950.00 | | 1 300 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 869.00 | 1 533 667.00 | 1 558 536.00 | 24 869.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 393.00 | 1 533 667.00 | 1 559 060.00 | 25 393.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 137.00 | | | -63 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 009.00 | 58 259.00 | | 1 665 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 789.00 | 140 201.00 | | 1 577 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 220.00 | -81 942.00 | | 87 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 254.00 | | 843 263.00 | 460 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 102.00 | 855 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 102.00 | | | 448 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | | 86 518.00 | 12 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 166 348.00 | | 1 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 22 668.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 073 732.00 | 1 073 732.00 | | 1 073 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 361 433.00 | | | 361 433.00 |
VB T. V. A. | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 000.00 | | 445 125.00 | 828 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 927.00 | 463 994.00 | 22 933.00 | 486 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 303.00 | 1 300 303.00 | 445 125.00 | 2 128 303.00 |