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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 152.00 | 1 817.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 969.00 | 1 152.00 | 330 817.00 | 331 969.00 |
BZ Autres créances | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
CF Disponibilités | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 931.00 | | 409 931.00 | 409 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 900.00 | 1 152.00 | 740 748.00 | 741 900.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 750.00 | 99 414.00 | | 73 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 796.00 | 154 411.00 | | 227 796.00 |
DL TOTAL (I) | 686 546.00 | 638 825.00 | | 686 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 772.00 | 54 760.00 | | 28 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 530.00 | 51 221.00 | | 23 530.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 345.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 202.00 | 106 326.00 | | 54 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 748.00 | 745 152.00 | | 740 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 970.00 | 77 656.00 | | 51 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 008.00 | 18 500.00 | | 103 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 008.00 | 18 500.00 | | 103 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 880.00 | 3 090.00 | | 72 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 930.00 | 3 090.00 | | 72 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 078.00 | 15 410.00 | | 30 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 4 526.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 265.00 | 453 573.00 | | 604 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 469.00 | 299 162.00 | | 376 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 796.00 | 154 411.00 | | 227 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 029.00 | | 15 821.00 | 389 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 880.00 | 331 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 2 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | 15 821.00 | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 864.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 864.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 772.00 | 26 540.00 | 2 232.00 | 28 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 202.00 | 51 970.00 | 2 232.00 | 54 202.00 |