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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 233.00 | 601.00 | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 555.00 | 5 837.00 | 17 718.00 | 23 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 389.00 | 6 070.00 | 18 319.00 | 24 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
110 Total général Actif | 53 366.00 | 6 070.00 | 47 296.00 | 53 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
230 Autres produits | 648.00 | | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
242 Autres charges externes. | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |