| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 719.00 | 8 541.00 | 24 178.00 | 32 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 719.00 | 8 541.00 | 26 178.00 | 34 719.00 |
060 Stock marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
110 Total général Actif | 91 732.00 | 8 541.00 | 83 191.00 | 91 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 881.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |