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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 1 346.00 | 388 654.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 276.00 | 377 525.00 | 696 750.00 | 1 074 276.00 |
BF Prêts | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 902.00 | 378 871.00 | 1 244 031.00 | 1 622 902.00 |
BZ Autres créances | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CF Disponibilités | 439 026.00 | | 439 026.00 | 439 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 936.00 | | 556 936.00 | 556 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 838.00 | 378 871.00 | 1 800 967.00 | 2 179 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 330.00 | 114 082.00 | | 159 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 121.00 | 45 248.00 | | 113 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 889.00 | 436 889.00 | | 396 889.00 |
DL TOTAL (I) | 691 340.00 | 618 219.00 | | 691 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 428.00 | 751 955.00 | | 730 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 150 510.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 955.00 | 204 764.00 | | 248 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 985.00 | 139 242.00 | | 129 985.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 626.00 | 1 246 586.00 | | 1 109 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 967.00 | 1 864 805.00 | | 1 800 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 082.00 | 637 799.00 | | 966 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 525.00 | 501.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 121.00 | | 76 781.00 | 1 546 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 346.00 | | | 391 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 575.00 | | 12 700.00 | 1 061 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | 64 081.00 | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 533.00 | 75 338.00 | | 303 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 243.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 430.00 | 75 095.00 | | 302 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UP Prêts | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 903.00 | 575 359.00 | 143 544.00 | 718 903.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VP Divers | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 190.00 | 275 190.00 | | 275 190.00 |
VW T.V.A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 626.00 | 966 082.00 | 143 544.00 | 1 109 626.00 |