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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 17 064.00 | 25 255.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 2 501.00 | 6 029.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 450.00 | 21 165.00 | 32 284.00 | 53 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BZ Autres créances | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 580.00 | 21 165.00 | 155 415.00 | 176 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 351.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | 68.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 38 330.00 | 9 419.00 | | 38 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | 27 917.00 | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 11 224.00 | | 11 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 13 850.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 29 766.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 17 159.00 | 1 119.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 085.00 | 88 277.00 | | 117 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 415.00 | 97 696.00 | | 155 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 085.00 | 88 277.00 | | 117 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | -2 323.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 247.00 | 242 084.00 | | 321 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 336.00 | 242 016.00 | | 292 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911.00 | 68.00 | | 28 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 165.00 | | 6 285.00 | 47 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | | 6 285.00 | 44 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 11 381.00 | | 9 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 1 125.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 10 256.00 | | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |