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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 11 133.00 | 2 042.00 | 13 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 333.00 | 374 120.00 | 52 214.00 | 426 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 437.00 | 497 758.00 | 229 679.00 | 727 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 596.00 | 883 011.00 | 287 585.00 | 1 170 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CF Disponibilités | 507 586.00 | | 507 586.00 | 507 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 844.00 | | 602 844.00 | 602 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 439.00 | 883 011.00 | 890 429.00 | 1 773 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DH Report à nouveau | | -297 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 045.00 | 334 860.00 | | 157 045.00 |
DL TOTAL (I) | 165 156.00 | 38 111.00 | | 165 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 189.00 | 450 211.00 | | 401 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 308.00 | 1 308.00 | | 31 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 158 654.00 | | 147 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 791.00 | 164 856.00 | | 144 791.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 953.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 273.00 | 775 983.00 | | 725 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 429.00 | 814 093.00 | | 890 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 325.00 | | 181 629.00 | 1 033 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 359.00 | 1 170 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 359.00 | 1 153 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | 2 900.00 | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 400.00 | | 178 729.00 | 1 019 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 133.00 | 111 328.00 | 37 451.00 | 809 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 858.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 858.00 | 110 470.00 | 37 451.00 | 798 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 198 903.00 | 201 097.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 699.00 | 64 049.00 | 3 650.00 | 67 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 273.00 | 524 176.00 | 201 097.00 | 725 273.00 |