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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 438.00 | 1 195.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 5 046.00 | 1 736.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 42 712.00 | 45 655.00 | 88 368.00 |
AX Avances et acomptes | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 499.00 | 49 197.00 | 559 302.00 | 608 499.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CF Disponibilités | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 201.00 | 49 197.00 | 693 003.00 | 742 201.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 690.00 | | | -14 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 823.00 | | | 662 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 003.00 | | | 693 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 895.00 | | | 297 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
FG Production vendue services | 456 227.00 | | 456 227.00 | 456 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 951.00 | | 540 951.00 | 540 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 506.00 | | | 542 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 635.00 | | | 537 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 035.00 | | 15 308.00 | 597 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 608 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 210 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 296.00 | | 15 308.00 | 199 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 181.00 | 25 861.00 | 3 845.00 | 27 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 830.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | 25 030.00 | 3 845.00 | 26 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | | | 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 511.00 | 55 702.00 | 229 496.00 | 405 511.00 |
VI Groupe et associés | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 704.00 | 297 895.00 | 229 496.00 | 647 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
ST Autres comptes | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 098.00 | | | 252 098.00 |