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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 181.00 | 426.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 9 514.00 | 10 984.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 455.00 | 9 695.00 | 16 760.00 | 26 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 449.00 | | 145 449.00 | 145 449.00 |
BZ Autres créances | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 432.00 | 9 695.00 | 259 738.00 | 269 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 777.00 | 8 469.00 | | -32 777.00 |
DL TOTAL (I) | -8 109.00 | 24 669.00 | | -8 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 227.00 | 124.00 | | 21 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 15 058.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 940.00 | 128 573.00 | | 212 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 846.00 | 143 755.00 | | 267 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 738.00 | 168 423.00 | | 259 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 846.00 | 143 755.00 | | 267 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 227.00 | 124.00 | | 21 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454.00 | | 11 001.00 | 19 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 21 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 11 001.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 6 677.00 | 315.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 6 677.00 | 315.00 | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
VW T.V.A. | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 846.00 | 267 846.00 | | 267 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 4 562.00 | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 734.00 | 18 955.00 | | 29 734.00 |
ST Autres comptes | 74 024.00 | 43 657.00 | | 74 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 720.00 | 92 271.00 | | 235 720.00 |
YT Sous‐traitance | 7 380.00 | 16 458.00 | | 7 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 261.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 4 823.00 | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 858.00 | 171 340.00 | | 346 858.00 |