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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AP Constructions | 125 790.00 | 18 332.00 | 107 458.00 | 125 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 5 130.00 | 9 194.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 397.00 | 24 299.00 | 29 098.00 | 53 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 256.00 | 49 261.00 | 376 995.00 | 426 256.00 |
BT Marchandises | 527 046.00 | 40 198.00 | 486 848.00 | 527 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 953.00 | 2 369.00 | 631 584.00 | 633 953.00 |
BZ Autres créances | 431 782.00 | 8 544.00 | 423 238.00 | 431 782.00 |
CF Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 494.00 | 51 111.00 | 1 583 383.00 | 1 634 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 749.00 | 100 372.00 | 1 960 377.00 | 2 060 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 5 067.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 32 816.00 | 13 618.00 | | 32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 327.00 | 20 208.00 | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 286 220.00 | 188 893.00 | | 286 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 288.00 | 568 776.00 | | 622 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 639.00 | 132 247.00 | | 87 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | 151 382.00 | | 216 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 614.00 | 104 723.00 | | 115 614.00 |
EA Autres dettes | 632 086.00 | 325 857.00 | | 632 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 157.00 | 1 282 985.00 | | 1 674 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 377.00 | 1 471 878.00 | | 1 960 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 122.00 | 857 011.00 | | 1 357 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 612.00 | 46 476.00 | | 34 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 399.00 | | 158 403.00 | 290 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 28 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 426 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | 197 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | | 135 628.00 | 83 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 22 775.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 446.00 | 23 318.00 | 16 503.00 | 42 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | 23 318.00 | 16 503.00 | 40 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 686.00 | 30 512.00 | | 9 686.00 |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | 2 369.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | 41 425.00 | 8 481.00 | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | 41 425.00 | 8 481.00 | 18 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 425.00 | 8 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 086.00 | 632 086.00 | | 632 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UX Autres créances clients | 631 111.00 | 631 111.00 | | 631 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 676.00 | 270 641.00 | 317 035.00 | 587 676.00 |
VI Groupe et associés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 954.00 | 392 954.00 | | 392 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 926.00 | 1 121 926.00 | | 1 121 926.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 157.00 | 1 357 122.00 | 317 035.00 | 1 674 157.00 |