| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 900.00 | 8 854.00 | 50 045.00 | 58 900.00 |
AP Constructions | 259 541.00 | 53 134.00 | 206 407.00 | 259 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 795.00 | 85 545.00 | 6 250.00 | 91 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 831.00 | 53 797.00 | 29 033.00 | 82 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 934.00 | 201 332.00 | 305 602.00 | 506 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 455 876.00 | | 455 876.00 | 455 876.00 |
CF Disponibilités | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 903.00 | | 616 903.00 | 616 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 837.00 | 201 332.00 | 922 505.00 | 1 123 837.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 599.00 | | | 196 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 805.00 | | | -30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481.00 | | | 494 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 712.00 | | | 745 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 505.00 | | | 922 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 721.00 | | 1 770 721.00 | 1 770 721.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 121.00 | | 1 773 121.00 | 1 773 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 078.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 530.00 | | | 1 797 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 336.00 | | | 1 828 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 805.00 | | | -30 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 634.00 | 181 634.00 | | 181 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VC Groupe et associés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 482.00 | 71 920.00 | 211 398.00 | 494 482.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 280.00 | 457 405.00 | 3 875.00 | 461 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 712.00 | 323 151.00 | 211 398.00 | 745 712.00 |