| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 318.00 | 8 745.00 | 24 573.00 | 33 318.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 898.00 | 12 078.00 | 34 820.00 | 46 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 184.00 | 10 886.00 | 74 298.00 | 85 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 516.00 | 31 709.00 | 498 807.00 | 530 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 196.00 | 31 709.00 | 580 487.00 | 612 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 882.00 | | | -174 882.00 |
DL TOTAL (I) | -164 882.00 | | | -164 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 623.00 | | | 653 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 369.00 | | | 745 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 487.00 | | | 580 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 593.00 | | | 741 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | | | -5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 882.00 | | | -174 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 530 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 132 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 709.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 653 623.00 | 653 623.00 | | 653 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 406.00 | 41 290.00 | 15 116.00 | 56 406.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 369.00 | 741 983.00 | 3 386.00 | 745 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ST Autres comptes | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 910.00 | | | 160 910.00 |