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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 475 735.00 | 227 719.00 | 248 015.00 | 475 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 735.00 | 227 719.00 | 248 015.00 | 475 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 156.00 | 903.00 | 42 253.00 | 43 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 396.00 | 903.00 | 89 493.00 | 90 396.00 |
110 Total général Actif | 566 130.00 | 228 622.00 | 337 509.00 | 566 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 162.00 | 218 453.00 | | 278 162.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 58.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 418.00 | 218 511.00 | | 278 418.00 |
242 Autres charges externes. | 152 714.00 | 146 282.00 | | 152 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 1 102.00 | | 4 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 432.00 | 48 731.00 | | 48 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 672.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 930.00 | 196 787.00 | | 206 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 488.00 | 21 725.00 | | 71 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 7 317.00 | 8 620.00 | | 7 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 697.00 | 13 104.00 | | 52 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 345.00 | | | 471 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 903.00 | | | 903.00 |