| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 661.00 | 268.00 | 5 929.00 |
AN Terrains | 54 768.00 | 10 709.00 | 44 058.00 | 54 768.00 |
AP Constructions | 764 320.00 | 425 702.00 | 338 619.00 | 764 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 593.00 | 1 616 898.00 | 391 695.00 | 2 008 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 596.00 | 750 193.00 | 55 403.00 | 805 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 943.00 | 2 809 163.00 | 919 780.00 | 3 728 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 783.00 | 236 588.00 | 1 281 195.00 | 1 517 783.00 |
BT Marchandises | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 170.00 | 131.00 | 741 039.00 | 741 170.00 |
BZ Autres créances | 548 914.00 | | 548 914.00 | 548 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 968.00 | | 203 968.00 | 203 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 215.00 | 236 719.00 | 2 885 496.00 | 3 122 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 158.00 | 3 045 881.00 | 3 805 276.00 | 6 851 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CU Autres participations | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 458.00 | 15 994.00 | | 16 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 752.00 | 765 815.00 | | 804 752.00 |
DG Autres réserves | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |
DH Report à nouveau | -17 463.00 | -20 907.00 | | -17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | 3 444.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 161.00 | 1 261 334.00 | | 1 304 161.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 107.00 | 508 143.00 | | 456 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 537 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 016.00 | 173 583.00 | | 155 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | 45 844.00 | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 1 756 796.00 | 186.00 | | 1 756 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 116.00 | 2 265 106.00 | | 2 451 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 276.00 | 3 526 441.00 | | 3 805 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 830 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 349 431.00 | | 2 349 431.00 | 2 349 431.00 |
FG Production vendue services | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 093.00 | | 2 495 093.00 | 2 495 093.00 |
FM Production stockée | | | 363 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | 6 207.00 | | 8 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 4 695.00 | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 15 695.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 523.00 | 43 091.00 | | 55 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 722.00 | -27 396.00 | | -50 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 868.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 709.00 | 2 549 182.00 | | 2 933 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 283.00 | 2 545 738.00 | | 2 930 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | 3 444.00 | | 3 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 103.00 | | 186 614.00 | 3 675 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | 3 672.00 | 24 438.00 | 18 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 480.00 | 66 295.00 | 3 728 943.00 | 66 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 518.00 | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | 56 105.00 | 3 698 576.00 | 48 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 615.00 | | 168 505.00 | 3 634 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | | 18 109.00 | 28 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 484.00 | 93 863.00 | 14 184.00 | 2 729 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 891.00 | 6 518.00 | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 195.00 | 92 972.00 | 7 666.00 | 2 718 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 939.00 | 165 649.00 | | 70 939.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 131.00 | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 461.00 | 165 780.00 | 522.00 | 71 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 461.00 | 215 780.00 | 522.00 | 71 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 780.00 | 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 796.00 | 1 756 796.00 | | 1 756 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 741 170.00 | 741 170.00 | | 741 170.00 |
VB T. V. A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VC Groupe et associés | 518 901.00 | 518 901.00 | | 518 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 107.00 | 80 236.00 | 290 967.00 | 456 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 203.00 | 1 298 540.00 | 662.00 | 1 299 203.00 |
VW T.V.A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 116.00 | 2 075 245.00 | 290 967.00 | 2 451 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | 9 375.00 | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 209.00 | 39 582.00 | | 41 209.00 |
ST Autres comptes | 188 926.00 | 158 217.00 | | 188 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 689.00 | 17 737.00 | | 15 689.00 |
YT Sous‐traitance | 161 282.00 | 181 965.00 | | 161 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 1 804.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 196.00 | 11 179.00 | | 15 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 659.00 | 253 580.00 | | 386 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 830.00 | 251 762.00 | | 24 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 299.00 | 397 501.00 | | 423 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |