| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 32 344.00 | 9 156.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 176.00 | 24 447.00 | 3 728.00 | 28 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 483.00 | 24 705.00 | 74 778.00 | 99 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 927.00 | 81 496.00 | 122 431.00 | 203 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 249.00 | | 428 249.00 | 428 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 176.00 | 81 496.00 | 550 680.00 | 632 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 119.00 | 150 202.00 | | 197 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 239.00 | 46 917.00 | | 56 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 274 491.00 | 208 119.00 | | 274 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 601.00 | 6 250.00 | | 33 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 549.00 | 24 852.00 | | 27 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 648.00 | 51 767.00 | | 61 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 016.00 | 154 992.00 | | 96 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | 58 349.00 | | 45 135.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | 4 792.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 189.00 | 301 002.00 | | 276 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 680.00 | 509 121.00 | | 550 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 871.00 | 249 235.00 | | 188 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 638.00 | | 863 638.00 | 863 638.00 |
FG Production vendue services | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 610.00 | | 878 610.00 | 878 610.00 |
FM Production stockée | | | -11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 38 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 1 158.00 | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 836.00 | 30 670.00 | | 34 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 195.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 195.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -195.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 10 358.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 909.00 | 782 376.00 | | 869 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 670.00 | 735 459.00 | | 813 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 239.00 | 46 917.00 | | 56 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 481.00 | | 72 785.00 | 132 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 203 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 127 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 511.00 | | 72 486.00 | 56 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469.00 | | 300.00 | 34 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 472.00 | 17 363.00 | 1 339.00 | 65 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 415.00 | 5 929.00 | | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 11 434.00 | 1 339.00 | 39 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 569.00 | 300.00 | 25 269.00 | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 632.00 | 64 440.00 | 10 193.00 | 74 632.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 601.00 | 7 931.00 | 25 670.00 | 33 601.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 353.00 | 119 891.00 | 44 462.00 | 164 353.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 541.00 | 188 871.00 | 25 670.00 | 214 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 62.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 935.00 | 31 474.00 | | 37 935.00 |
ST Autres comptes | 138 723.00 | 108 734.00 | | 138 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 728.00 | 49 525.00 | | 78 728.00 |
YT Sous‐traitance | 15 525.00 | 27 824.00 | | 15 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 076.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 658.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 1 720.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 911.00 | 218 633.00 | | 270 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |