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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 950.00 | | 315 950.00 | 315 950.00 |
AP Constructions | 3 483 090.00 | 86 441.00 | 3 396 649.00 | 3 483 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 698.00 | 22 502.00 | 312 196.00 | 334 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 738.00 | 108 943.00 | 4 024 795.00 | 4 133 738.00 |
BZ Autres créances | 319 261.00 | | 319 261.00 | 319 261.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 538.00 | | 355 538.00 | 355 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 276.00 | 108 943.00 | 4 380 333.00 | 4 489 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 101.00 | | | -164 101.00 |
DL TOTAL (I) | -162 901.00 | | | -162 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 560.00 | | | 643 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 611.00 | | | 3 850 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 234.00 | | | 4 543 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 333.00 | | | 4 380 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 571.00 | | | 3 888 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 101.00 | | | -164 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 710 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 163.00 | 4 133 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 163.00 | 4 133 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 319 106.00 | | | 319 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 560.00 | | | 643 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 611.00 | 3 850 611.00 | | 3 850 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 253.00 | | | 658 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 131.00 | 3 888 571.00 | | 4 532 131.00 |