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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AP Constructions | 19 876.00 | 17 905.00 | 1 971.00 | 19 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 30 674.00 | 1 857.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 34 468.00 | 37 826.00 | 72 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 012.00 | 88 895.00 | 43 117.00 | 132 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BT Marchandises | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 297.00 | | 423 297.00 | 423 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 309.00 | 88 895.00 | 466 414.00 | 555 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
DL TOTAL (I) | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 414.00 | | | 466 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 837.00 | | 17 175.00 | 114 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 526.00 | | 17 175.00 | 107 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 718.00 | 14 177.00 | | 74 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 14 177.00 | | 68 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 571.00 | 17 178.00 | 97 393.00 | 114 571.00 |
VI Groupe et associés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774.00 | 24 311.00 | 1 462.00 | 25 774.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 320.00 | 176 927.00 | 97 393.00 | 274 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
YT Sous‐traitance | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |