| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 4 460.00 | 3 855.00 | 8 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 699.00 | 4 460.00 | 19 239.00 | 23 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 608.00 | 508.00 | 1 866 100.00 | 1 866 608.00 |
BZ Autres créances | 683 117.00 | | 683 117.00 | 683 117.00 |
CF Disponibilités | 881 558.00 | | 881 558.00 | 881 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 283.00 | 508.00 | 3 430 776.00 | 3 431 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 983.00 | 4 968.00 | 3 450 015.00 | 3 454 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 592.00 | 718 806.00 | | 933 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 184.00 | 214 786.00 | | 161 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 776.00 | 1 043 592.00 | | 1 204 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679.00 | 676.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 676.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 958.00 | 327 842.00 | | 270 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 073.00 | 1 611 947.00 | | 1 831 073.00 |
EA Autres dettes | 141 529.00 | 62 833.00 | | 141 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 560.00 | 2 002 622.00 | | 2 243 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 015.00 | 3 046 890.00 | | 3 450 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 560.00 | 2 002 622.00 | | 2 243 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 063 273.00 | | 9 063 273.00 | 9 063 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 063 273.00 | | 9 063 273.00 | 9 063 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 488 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 37 957.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | 2 250.00 | | 3 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 40 815.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 10 231.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 81.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | 676.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 10 988.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 29 827.00 | | 1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 007.00 | 48 671.00 | | 41 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 993.00 | 65 418.00 | | 56 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 147.00 | 6 665 014.00 | | 9 219 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 963.00 | 6 450 228.00 | | 9 057 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 184.00 | 214 786.00 | | 161 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | 12 694.00 | | 17 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | 1 003.00 | | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 003.00 | | 1 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 958.00 | 270 958.00 | | 270 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 076.00 | 1 015 076.00 | | 1 015 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 423.00 | 343 423.00 | | 343 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 286.00 | 1 865 286.00 | | 1 865 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 967.00 | 169 967.00 | | 169 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 328.00 | 416 328.00 | | 416 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 853.00 | 2 549 725.00 | 5 128.00 | 2 554 853.00 |
VW T.V.A. | 335 611.00 | 335 611.00 | | 335 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 560.00 | 2 243 560.00 | | 2 243 560.00 |