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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
AN Terrains | 372 820.00 | | 372 820.00 | 372 820.00 |
AP Constructions | 1 273 041.00 | 689 656.00 | 583 385.00 | 1 273 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 898.00 | 133 542.00 | 17 355.00 | 150 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 935.00 | 49 757.00 | 53 177.00 | 102 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 884.00 | 872 956.00 | 1 092 928.00 | 1 965 884.00 |
BT Marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 346.00 | 872 956.00 | 1 323 390.00 | 2 196 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 530.00 | | | -610 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 595.00 | | | -56 595.00 |
DK Provisions réglementées | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | -603 921.00 | | | -603 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 696.00 | | | 1 383 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 311.00 | | | 1 927 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 390.00 | | | 1 323 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 576.00 | | | 704 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 421.00 | | 355 421.00 | 355 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 508.00 | |
GE Autres charges | | | 23 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 604.00 | | | 525 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 200.00 | | | 582 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 595.00 | | | -56 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 707.00 | | 3 178.00 | 1 962 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 517.00 | | 3 178.00 | 1 896 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 361.00 | 111 430.00 | | 456 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 361.00 | 111 430.00 | | 456 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 230.00 | | 2 025.00 | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 230.00 | | 2 025.00 | 15 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 251.00 | 414 251.00 | | 414 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 697.00 | 160 962.00 | 689 744.00 | 1 383 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 312.00 | 704 577.00 | 689 744.00 | 1 927 312.00 |