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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 1 339.00 | 958.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 32 937.00 | 32 150.00 | 65 087.00 |
BF Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 614.00 | 34 276.00 | 142 338.00 | 176 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 237.00 | 3 245.00 | 500 992.00 | 504 237.00 |
BZ Autres créances | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CF Disponibilités | 549 806.00 | | 549 806.00 | 549 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 460.00 | 3 245.00 | 1 218 215.00 | 1 221 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 075.00 | 37 521.00 | 1 360 554.00 | 1 398 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 606.00 | 45 065.00 | | 73 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 74 540.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 286 564.00 | 273 606.00 | | 286 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 938.00 | 498 736.00 | | 525 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 949.00 | 537 748.00 | | 387 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 124.00 | 167 383.00 | | 157 124.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 16 968.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 990.00 | 1 222 654.00 | | 1 073 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 554.00 | 1 496 261.00 | | 1 360 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 830.00 | 1 154 297.00 | | 625 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 558.00 | | 62 057.00 | 114 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 297.00 | | 60 000.00 | 48 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 2 057.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625.00 | 5 651.00 | | 28 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 766.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 4 885.00 | | 28 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 949.00 | 387 949.00 | | 387 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 496 449.00 | 496 449.00 | | 496 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 105.00 | 76 946.00 | 448 159.00 | 525 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VP Divers | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 807.00 | 654 807.00 | | 654 807.00 |
VW T.V.A. | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 990.00 | 625 831.00 | 448 159.00 | 1 073 990.00 |