| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 638 310.00 | | 8 638 310.00 | 8 638 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113 240.00 | 455 000.00 | 9 658 240.00 | 10 113 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 391.00 | | 934 391.00 | 934 391.00 |
BZ Autres créances | 2 585 315.00 | 61 321.00 | 2 523 993.00 | 2 585 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 241.00 | | 2 211 241.00 | 2 211 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 405.00 | 61 321.00 | 6 182 083.00 | 6 243 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 356 646.00 | 516 321.00 | 15 840 324.00 | 16 356 646.00 |
CU Autres participations | 1 444 101.00 | 455 000.00 | 989 101.00 | 1 444 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 6 996 636.00 | | | 6 996 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 908.00 | | | 617 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 144.00 | | | 7 823 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 670.00 | | | 3 583 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 655.00 | | | 2 861 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 320.00 | | | 597 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
EA Autres dettes | 912 516.00 | | | 912 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017 180.00 | | | 8 017 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 840 324.00 | | | 15 840 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 239.00 | | | 6 813 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 021.00 | | -1 021.00 | -1 021.00 |
FG Production vendue services | 13 281 754.00 | | 13 281 754.00 | 13 281 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 732.00 | | 13 280 732.00 | 13 280 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 964 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 592 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 284 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 918 945.00 | | | 918 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 828 792.00 | | | 23 828 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 210 884.00 | | | 23 210 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 908.00 | | | 617 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 113 241.00 | | | 10 113 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 113 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 638 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638 310.00 | | | 8 638 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 931.00 | | | 1 474 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 656.00 | 2 691 591.00 | 170 064.00 | 2 861 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 320.00 | 597 320.00 | | 597 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 517.00 | 912 517.00 | | 912 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 934 392.00 | 934 392.00 | | 934 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 604.00 | 2 546 728.00 | 1 033 876.00 | 3 580 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 259.00 | | | 4 007 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 315.00 | 2 585 315.00 | | 2 585 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 992.00 | 3 532 165.00 | 827.00 | 3 532 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 180.00 | 6 813 240.00 | 1 203 940.00 | 8 017 180.00 |