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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 8 579.00 | 23 019.00 | 31 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 598.00 | 8 579.00 | 28 019.00 | 36 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
110 Total général Actif | 88 928.00 | 8 579.00 | 80 349.00 | 88 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
252 Charges sociales | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |