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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 767 709.00 | | 14 767 709.00 | 14 767 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464 550.00 | | 13 464 550.00 | 13 464 550.00 |
BZ Autres créances | 1 755 646.00 | | 1 755 646.00 | 1 755 646.00 |
CF Disponibilités | 587 640.00 | | 587 640.00 | 587 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 720 208.00 | | 30 720 208.00 | 30 720 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 720 208.00 | | 30 720 208.00 | 30 720 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 567.00 | -129 464.00 | | 872 567.00 |
DL TOTAL (I) | 873 567.00 | -128 464.00 | | 873 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571 413.00 | 9 843 620.00 | | 11 571 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 000.00 | 2 822 000.00 | | 2 822 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 320.00 | 5 667 521.00 | | 3 769 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 187.00 | 1 561 361.00 | | 1 646 187.00 |
EA Autres dettes | 263 578.00 | 37 700.00 | | 263 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 756 251.00 | 11 008 481.00 | | 9 756 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 846 641.00 | 30 940 683.00 | | 29 846 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 720 208.00 | 30 812 218.00 | | 30 720 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 825 899.00 | | 15 825 899.00 | 15 825 899.00 |
FG Production vendue services | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 321.00 | | 15 841 321.00 | 15 841 321.00 |
FM Production stockée | | | 508 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 350 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 503 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 350 085.00 | 8 873 866.00 | | 16 350 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 517.00 | 9 003 330.00 | | 15 477 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 567.00 | -129 464.00 | | 872 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 822 000.00 | 2 822 000.00 | | 2 822 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 320.00 | 3 769 320.00 | | 3 769 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 756 251.00 | 9 756 251.00 | | 9 756 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 464 550.00 | 13 464 550.00 | | 13 464 550.00 |
VB T. V. A. | 1 558 097.00 | 1 558 097.00 | | 1 558 097.00 |
VC Groupe et associés | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571 413.00 | 11 571 413.00 | | 11 571 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247 461.00 | 15 247 461.00 | | 15 247 461.00 |
VW T.V.A. | 1 628 430.00 | 1 628 430.00 | | 1 628 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 828 748.00 | 29 828 748.00 | | 29 828 748.00 |