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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 2 075.00 | 6 489.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 1 094.00 | 2 418.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 177.00 | 3 170.00 | 18 007.00 | 21 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 223.00 | 2 160.00 | 1 330 063.00 | 1 332 223.00 |
BZ Autres créances | 553 486.00 | | 553 486.00 | 553 486.00 |
CF Disponibilités | 722 955.00 | | 722 955.00 | 722 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 496.00 | 2 160.00 | 2 609 336.00 | 2 611 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 674.00 | 5 330.00 | 2 627 343.00 | 2 632 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 521 399.00 | 396 584.00 | | 521 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 190.00 | 214 815.00 | | 342 190.00 |
DL TOTAL (I) | 869 089.00 | 616 899.00 | | 869 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 064.00 | 1 038 911.00 | | 1 393 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 334.00 | 102 215.00 | | 164 334.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | 4 416.00 | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 254.00 | 1 146 137.00 | | 1 758 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 343.00 | 1 763 036.00 | | 2 627 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 927 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 077 966.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 296 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 848.00 | 77 330.00 | | 118 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 970.00 | 5 292 695.00 | | 6 077 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 780.00 | 5 077 880.00 | | 5 735 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 190.00 | 214 815.00 | | 342 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 978.00 | | 4 200.00 | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | | 4 200.00 | 7 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 860.00 | 3 170.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 860.00 | 3 170.00 | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 065.00 | 1 393 065.00 | | 1 393 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 223.00 | 1 332 223.00 | | 1 332 223.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 487.00 | 553 487.00 | | 553 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 436.00 | 1 887 336.00 | 2 100.00 | 1 889 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 048.00 | 1 568 048.00 | | 1 568 048.00 |