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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 250.00 | 13 571.00 | 47 679.00 | 61 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 250.00 | 13 571.00 | 47 679.00 | 61 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
084 Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
110 Total général Actif | 77 641.00 | 13 571.00 | 64 070.00 | 77 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 703.00 | 9 713.00 | | 9 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 050.00 | 149 666.00 | | 91 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 079.00 | 8 256.00 | | 3 079.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 833.00 | 167 638.00 | | 103 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 586.00 | 8 879.00 | | 10 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 140.00 | 55 502.00 | | 34 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | -3 120.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 23 853.00 | 36 611.00 | | 23 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 924.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 569.00 | 57 857.00 | | 22 569.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | 6 772.00 | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | 8 245.00 | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 837.00 | 171 678.00 | | 102 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 996.00 | -4 040.00 | | 996.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | -4 042.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |