| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 925.00 | 148 366.00 | 3 559.00 | 151 925.00 |
AH Fonds commercial | 992 943.00 | | 992 943.00 | 992 943.00 |
AP Constructions | 126 189.00 | 59 705.00 | 66 484.00 | 126 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 835.00 | 2 260 047.00 | 880 788.00 | 3 140 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 676.00 | 1 244 866.00 | 404 810.00 | 1 649 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 751.00 | 3 712 985.00 | 2 410 766.00 | 6 123 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 183.00 | 28 613.00 | 2 561 570.00 | 2 590 183.00 |
BZ Autres créances | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
CF Disponibilités | 1 746 222.00 | | 1 746 222.00 | 1 746 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 268.00 | 28 613.00 | 4 710 654.00 | 4 739 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 020.00 | 3 741 598.00 | 7 121 421.00 | 10 863 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 851.00 | 793 232.00 | | 1 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 360.00 | 666 618.00 | | 572 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 212.00 | 1 789 851.00 | | 2 062 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 937.00 | 345 487.00 | | 432 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 866.00 | 1 126 757.00 | | 1 416 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 206.00 | 1 550 378.00 | | 1 387 206.00 |
EA Autres dettes | 1 812 199.00 | 1 866 361.00 | | 1 812 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 209.00 | 4 888 985.00 | | 5 049 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 421.00 | 6 685 836.00 | | 7 121 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 798.00 | 4 888 985.00 | | 4 788 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 236 657.00 | 1 246 912.00 | 17 483 569.00 | 16 236 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 236 657.00 | 1 246 912.00 | 17 483 569.00 | 16 236 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 737 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 195.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 511.00 | 1 195.00 | | 104 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | 4 363.00 | | 6 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | 4 363.00 | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 683.00 | -3 168.00 | | 89 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 684.00 | 256 895.00 | | 208 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842 342.00 | 16 678 962.00 | | 17 842 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269 982.00 | 16 012 343.00 | | 17 269 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 360.00 | 666 618.00 | | 572 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 509.00 | | 961 971.00 | 5 438 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 729.00 | 6 123 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 699.00 | 4 978 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 318.00 | | 1 550.00 | 1 143 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 761.00 | | 960 301.00 | 4 294 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 120.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 890.00 | 479 258.00 | 40 164.00 | 3 273 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 935.00 | 6 430.00 | | 141 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 954.00 | 472 828.00 | 40 164.00 | 3 131 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 771.00 | 2 842.00 | | 25 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 771.00 | 2 842.00 | | 25 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 771.00 | 5 842.00 | | 32 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 866.00 | 1 416 866.00 | | 1 416 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 587.00 | 438 587.00 | | 438 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 339.00 | 2 556 339.00 | | 2 556 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VB T. V. A. | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VC Groupe et associés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 840.00 | 172 429.00 | 260 410.00 | 432 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 016.00 | 1 777 016.00 | | 1 777 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
VP Divers | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 565.00 | 2 993 565.00 | | 2 993 565.00 |
VW T.V.A. | 513 903.00 | 513 903.00 | | 513 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 209.00 | 4 788 798.00 | 260 410.00 | 5 049 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 996.00 | 574 375.00 | | 380 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 196.00 | 15 402.00 | | 14 196.00 |
ST Autres comptes | 4 113 197.00 | 3 317 917.00 | | 4 113 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 609 575.00 | 5 236 300.00 | | 5 609 575.00 |
YT Sous‐traitance | 78 027.00 | 95 088.00 | | 78 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 754.00 | 565 372.00 | | 769 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 655.00 | 418 814.00 | | 276 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657 651.00 | 993 190.00 | | 657 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 215 124.00 | | | 3 215 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 148 315.00 | | | 2 148 315.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 584 749.00 | 9 230 081.00 | | 10 584 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |