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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 68.00 | 56.00 | 124.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 513.00 | 3 654.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 163.00 | 36 078.00 | 139 085.00 | 175 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 408.00 | 54 278.00 | 179 129.00 | 233 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 756.00 | 90 937.00 | 324 819.00 | 415 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | 927.00 | 10 555.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 289.00 | 927.00 | 142 362.00 | 143 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 045.00 | 91 865.00 | 467 181.00 | 559 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 920.00 | 43 140.00 | | 81 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 53 780.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 119 306.00 | 107 920.00 | | 119 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 902.00 | 186 629.00 | | 262 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 1 879.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 39 280.00 | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 42 791.00 | | 21 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 76 600.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 874.00 | 347 179.00 | | 347 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 181.00 | 455 099.00 | | 467 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 081.00 | | 58 476.00 | 362 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 415 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 412 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 112.00 | | 57 426.00 | 360 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 050.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 663.00 | 47 074.00 | 4 800.00 | 48 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 47 043.00 | 4 800.00 | 48 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 902.00 | 36 465.00 | 134 939.00 | 262 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516.00 | 19 666.00 | 2 850.00 | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 874.00 | 121 437.00 | 134 939.00 | 347 874.00 |