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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 2 413.00 | 90.00 | 2 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 658.00 | | 299 658.00 | 299 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 960.00 | 2 413.00 | 300 548.00 | 302 960.00 |
BT Marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 035.00 | 2 413.00 | 424 622.00 | 427 035.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395.00 | -331.00 | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | -64.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 174.00 | 605.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 448.00 | 431 437.00 | | 424 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 448.00 | 431 917.00 | | 424 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 622.00 | 432 523.00 | | 424 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 448.00 | 431 917.00 | | 424 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588.00 | 11 139.00 | | 8 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019.00 | 11 203.00 | | 9 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | -64.00 | | -432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 903.00 | | 300 458.00 | 282 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 400.00 | 300 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 400.00 | 302 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 400.00 | | 300 458.00 | 280 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 501.00 | | 1 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | 501.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 299 658.00 | | 299 658.00 | 299 658.00 |
VI Groupe et associés | 424 448.00 | | 424 448.00 | 424 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 926.00 | 16 826.00 | 49 100.00 | 65 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 584.00 | 16 826.00 | 348 758.00 | 365 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 448.00 | | 424 448.00 | 424 448.00 |