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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 4 465.00 | 310 534.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228.00 | 5.00 | 222.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 228.00 | 4 470.00 | 415 757.00 | 420 228.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 558.00 | 4 470.00 | 423 087.00 | 427 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 215.00 | | | -36 215.00 |
DL TOTAL (I) | -35 215.00 | | | -35 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 256.00 | | | 414 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 303.00 | | | 458 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 087.00 | | | 423 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 215.00 | | | -36 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 256.00 | 25 538.00 | 104 409.00 | 414 256.00 |
VI Groupe et associés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 303.00 | 69 585.00 | 104 409.00 | 458 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
ST Autres comptes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 993.00 | | | 14 993.00 |