| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 14 555.00 | 4 006.00 | 18 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 052.00 | 21 195.00 | 11 856.00 | 33 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 228.00 | 5 568.00 | 108 660.00 | 114 228.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 068.00 | 5 568.00 | 273 500.00 | 279 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 120.00 | 26 764.00 | 285 356.00 | 312 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 495.00 | 20 944.00 | | -24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | -45 440.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868.00 | -12 495.00 | | 6 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 354.00 | 80 000.00 | | 78 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 91 225.00 | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 77 212.00 | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 61 074.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 59 293.00 | | 12 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 709.00 | 28 881.00 | | 52 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 488.00 | 397 687.00 | | 278 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 356.00 | 385 191.00 | | 285 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 280.00 | | 352 280.00 | 352 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 280.00 | | 352 280.00 | 352 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 12 083.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 7 988.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 780.00 | 4 094.00 | | 65 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 915.00 | 446 907.00 | | 419 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 550.00 | 492 347.00 | | 400 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 364.00 | -45 440.00 | | 19 364.00 |