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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 2 063.00 | 1 335.00 | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 1 788.00 | 3 411.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 1 008.00 | 3 496.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 601.00 | 4 859.00 | 9 742.00 | 14 601.00 |
BT Marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 903.00 | 4 859.00 | 80 044.00 | 84 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | 1 463.00 | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | 11 463.00 | | 28 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 273.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 1 834.00 | | 2 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 153.00 | 3 663.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 8 045.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 18 639.00 | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 445.00 | 32 454.00 | | 51 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 044.00 | 43 916.00 | | 80 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 198.00 | 28 791.00 | | 39 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 294.00 | 5 903.00 | 286 197.00 | 280 294.00 |
FG Production vendue services | 72 076.00 | 807.00 | 72 883.00 | 72 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 370.00 | 6 710.00 | 359 080.00 | 352 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 43.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 603.00 | 401 612.00 | | 361 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 467.00 | 400 150.00 | | 344 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | 1 463.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258.00 | | 3 743.00 | 12 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 14 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 1 494.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 749.00 | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 3 306.00 | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 1 875.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 431.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 3 291.00 | 5 094.00 | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 292.00 | 39 198.00 | 5 094.00 | 44 292.00 |