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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 11 138.00 | 14 850.00 | 25 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 988.00 | 11 138.00 | 14 850.00 | 25 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
110 Total général Actif | 96 800.00 | 11 138.00 | 85 662.00 | 96 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
242 Autres charges externes. | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
252 Charges sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |