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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 625.00 | 875.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 6 781.00 | 24 854.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 615.00 | 3 608.00 | 39 007.00 | 42 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 086.00 | 11 014.00 | 261 072.00 | 272 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 481.00 | 11 014.00 | 313 467.00 | 324 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 435.00 | | | -101 435.00 |
DL TOTAL (I) | -100 435.00 | | | -100 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 467.00 | | | 313 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 174.00 | | 531 174.00 | 531 174.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 483.00 | | 532 483.00 | 532 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 149.00 | | | 637 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 435.00 | | | -101 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 279.00 | 25 015.00 | 103 845.00 | 151 279.00 |
VI Groupe et associés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VP Divers | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 902.00 | 287 638.00 | 103 845.00 | 413 902.00 |