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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 425.00 | 29 575.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 926.00 | 44 359.00 | 36 567.00 | 80 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 406.00 | 57 923.00 | 113 483.00 | 171 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 832.00 | 117 707.00 | 192 125.00 | 309 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 276.00 | 117 707.00 | 376 569.00 | 494 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 689.00 | 15 994.00 | | 26 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 689.00 | 10 695.00 | | -42 689.00 |
DL TOTAL (I) | -5 000.00 | 37 689.00 | | -5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 642.00 | 150 289.00 | | 169 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 120 047.00 | | 127 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | 61 375.00 | | 74 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 569.00 | 331 751.00 | | 371 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 569.00 | 379 440.00 | | 376 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 569.00 | 331 751.00 | | 371 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 194.00 | | 688 194.00 | 688 194.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 884.00 | | 688 884.00 | 688 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 050.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 161.00 | 92 811.00 | | 68 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 986.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 919.00 | 54 000.00 | | 83 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 228.00 | 54 986.00 | | 84 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 228.00 | 53 267.00 | | 84 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 051.00 | 1 424 013.00 | | 797 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 740.00 | 1 413 319.00 | | 839 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 689.00 | 10 695.00 | | -42 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 231.00 | | 11 601.00 | 298 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 731.00 | | 11 601.00 | 240 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 197.00 | 41 510.00 | | 76 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 5 000.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | 36 510.00 | | 65 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VI Groupe et associés | 169 642.00 | 169 642.00 | | 169 642.00 |
VP Divers | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 569.00 | 371 569.00 | | 371 569.00 |