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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 4 662.00 | 7 138.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 14 376.00 | 28 324.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 500.00 | 19 038.00 | 1 635 462.00 | 1 654 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 181 816.00 | | 181 816.00 | 181 816.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 257.00 | 19 038.00 | 1 871 219.00 | 1 890 257.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 655 811.00 | | | 655 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
DL TOTAL (I) | 845 072.00 | | | 845 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 253.00 | | | 846 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 147.00 | | | 1 026 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 219.00 | | | 1 871 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 729.00 | | | 401 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 500.00 | | | 1 654 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 10 900.00 | | 8 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | 2 360.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 8 540.00 | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VC Groupe et associés | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 253.00 | 92 211.00 | 552 397.00 | 846 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 147.00 | 272 104.00 | 552 397.00 | 1 026 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |