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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420.00 | 399.00 | 21.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 603.00 | 2 397.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420.00 | 4 003.00 | 2 417.00 | 6 420.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 290.00 | 4 003.00 | 123 288.00 | 127 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 105.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 904.00 | 11 668.00 | | 13 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 2 431.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553.00 | 17 204.00 | | 25 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 6 159.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 63 564.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 35 755.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | | 3 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 735.00 | 115 128.00 | | 97 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 288.00 | 132 332.00 | | 123 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 735.00 | 108 888.00 | | 97 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 261.00 | |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 4 591.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 4 591.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | -4 591.00 | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 150.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 823.00 | 303 178.00 | | 393 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 474.00 | 300 746.00 | | 385 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | 2 431.00 | | 8 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 1 284.00 | | 2 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 84.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 200.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |