| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 142.00 | 26 746.00 | 84 396.00 | 111 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 484.00 | 26 746.00 | 126 738.00 | 153 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
110 Total général Actif | 205 732.00 | 26 746.00 | 178 986.00 | 205 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 935.00 | 101 174.00 | | 156 935.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 24.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 528.00 | 101 197.00 | | 157 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 643.00 | 43 175.00 | | 63 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | -971.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 39 080.00 | 37 465.00 | | 39 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 324.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 841.00 | 20 057.00 | | 25 841.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | 1 903.00 | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 429.00 | 10 317.00 | | 16 429.00 |
262 Autres charges | 10 158.00 | 7 125.00 | | 10 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 796.00 | 119 395.00 | | 159 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 268.00 | -18 198.00 | | -2 268.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | 1 762.00 | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 845.00 | -19 959.00 | | -4 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |