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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831.00 | 311.00 | 519.00 | 831.00 |
040 Immobilisations financières | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 944.00 | 311.00 | 69 632.00 | 69 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
084 Disponibilités | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
110 Total général Actif | 275 145.00 | 311.00 | 274 833.00 | 275 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
242 Autres charges externes. | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 842.00 | | | 842.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26.00 | | | -26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 659.00 | | | 9 659.00 |